任务一 企业基础数据设置

任务场景

山东饮界食品科技有限公司是一家致力于为美好生活创造健康好产品的中国食品饮料企业。公司成立于2023年3月1日，以“整合全球资源为全球用户创造有爱的好产品”为企业愿景，目前旗下拥有气泡水、鸡尾酒等多个产品系列，深受广大消费者喜爱，销售网络覆盖全国。

随着公司不断发展壮大，整体业务步入高速发展阶段，财务的职能也从事务型财务转向了战略型财务，开始推行业财一体化管理。经过多方调研比对，公司于2023年6月1日上线统一的信息化管理平台，实现业财一体化，借助总账、应收/付管理、出纳管理、费用管理、报表、资产管理、销售管理、采购管理、库存管理、存货/产品成本核算等系统模块打通业务、财务间的完整数据链条，解决信息孤岛，整个流程都将被打通并形成闭环，数据实现自动传递，也就使得人工干预减少，从而降低公司运营成本。

在系统中通常使用基础资料作为各种基础数据的总称。用户在录入凭证或者录入单据时，都毫无例外地需要输入一些业务资料信息，如科目、币别、物料、客户、供应商等等，例如，设置供应商信息和物料信息可以在采购流程中使用，设置客户信息可以在销售流程中使用，正确设置基础资料可以确保业务流程的顺畅进行。

2023年6月1日，饮界公司的信息系统实施人员已经内置了基础资料，但是还存在下面一些客户、供应商、物料等基础资料需要新增。在以下基础资中，涉及创建组织/使用组织的，均使用“山东饮界食品科技有限公司_分配账号”。

客户

供应商

物料

其他往来单位

任务准备

用户、角色与权限

饮界公司已经为系统使用者分配了账号与权限，相关角色及权限详细如表2-5所示。

客户信息的维护

在启用系统前或客户信息发生变化时，需要在基础管理模块对客户信息进行新增或修改，新增时需要录入客户名称、客户类别等必要信息。系统中将客户分为“普通销售客户”“寄售客户”等，不同的客户类型可以处理的业务范围有所不同。“寄售类客户”可以处理寄售业务，“内部结算客户”主要用于组织间交易。

供应商信息的维护

类似于客户信息维护的操作，可以在基础管理模块对供应商信息进行新增或修改，新增时需要录入供应商名称、供应商类别等必要信息。供应商类别包括采购、服务、委外等，通常的产品供应商类别为“采购”。

物料信息的维护

物料信息的新增也在基础管理模块进行，新增时需要录入的信息包括物料名称、物料属性、基本单位、库存单位等。物料属性指物料的来源或其他特征，包括“外购”“自制”等；基本单位是指存货核算的单位，库存单位是指出入库的数量单位，通常物料的这些单位都是统一的。

其他往来单位信息的维护

企业里一些仅有零星业务发生的往来单位，不想按照供应商或者客户进行复杂管理，可以通过其他往来单位进行管理。其他往来单位功能较简单，主要包括编码、名称和描述字段。

任务实施

1.维护客户信息

公司信息管理员登录系统，执行【基础管理】—【基础资料】—【主数据】—【客户】命令，进入客户—新增界面，根据任务数据在客户、基本信息页签录入正确信息，信息录入完成后，单击保存、提交并审核，具体界面如图2-1所示。客户信息保存后，执行【基础管理】—【基础资料】—【主数据】—【客户列表】命令，可以查询到已新增的所有客户信息。

2.维护供应商信息

公司信息管理员登录系统，执行【基础管理】—【基础资料】—【主数据】—【供应商】命令，进入供应商—新增界面，根据任务数据在供应商编码、基本信息页签录入正确信息，信息录入完成后，单击保存、提交并审核，具体界面如图2-2所示。供应商信息保存后，执行【基础管理】—【基础资料】—【主数据】—【供应商列表】命令，可以查询到已新增的所有供应商信息。

3.维护物料信息

公司信息管理员登录系统，执行【基础管理】—【基础资料】—【主数据】—【物料】命令，进入物料—新增界面，根据任务数据在基本、库存页签录入正确信息，信息录入完成后，单击保存、提交并审核，具体界面如图2-3所示。物料信息保存后，执行【基础管理】—【基础资料】—【主数据】—【物料列表】命令，可以查询到已新增的所有物料信息。

工作提示

系统中多组织状态下出现物料名称重名时会提示，如果在保存物料时提示物料名称已经存在，单击 【是】即可，如图2-4所示。

4.维护其他往来单位

公司信息管理员登录系统，执行【基础管理】—【基础资料】—【财务会计】—【其他往来单位】命令，在其他往来单位列表单击【新增】按钮，进入其他往来单位—新增界面，根据任务数据录入正确信息，信息录入完成后，单击保存、提交并审核，具体界面如图2-5所示。

任务拓展

查看系统内置的岗位信息、员工、员工任岗明细、业务员数据，简要说明四者之间的关联关系。